Op grond van de Regeling Schatkistbankieren dienen gemeenten overtollige middelen te beleggen in ’s Rijks Schatkist. Dit met uitzondering van een drempelbedrag dat jaarlijks aan de hand van de begrotingsomvang wordt vastgesteld. Voor de Gemeente Utrecht bedroeg deze drempel voor 2015 circa 5,5 miljoen euro. De ruimte onder het drempelbedrag (in miljoenen euro’s) is als volgt:

Per ultimo 2015 is het saldo Schatkistbankieren nihil.